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鸿合科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现

 2019-11-03 10:51:18

证券代码:002955证券缩写:红河科技公告编号。:2019-054

红河科技有限公司

部分闲置资金和自有资金现金管理进展公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红河科技有限公司(以下简称“红河科技”和“公司”)于2019年6月19日、2019年5月31日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分闲置募集资金和闲置自有资金现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理使用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在保证募集资金项目建设和公司日常运营不受影响的前提下,公司计划使用不超过15亿元的闲置募集资金和不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司计划购买安全性高、流动性好、符合保本要求、单个产品最长投资期限为12个月的保本银行理财产品。使用期限为公司股东大会批准之日起12个月。在上述使用期限和限度内,资金可以滚动使用。详见公司《关于部分闲置募集资金和闲置自有资金现金管理的公告》(公告编号。:2019-005)发表在巨潮信息网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

一、本次募集资金的现金管理

该公司最近用自己的一些资金购买理财产品。详情如下:

注:本公司及其全资子公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳钱海分行和中国银行深圳坑梓支行无关联。

二.投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响很大,公司及其全资子公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预,但不排除投资收益受市场波动的影响。

(2)风险控制措施

鉴于投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司计划采取以下措施:

1.公司将严格遵循审慎投资原则,选择与信誉好、规模大、有能力确保资金安全的商业银行合作。如果闲置募集资金用于现金管理,其选择应安全性高,并符合保本要求。产品发行人应当能够提供具有保本承诺的投资产品,并符合良好流动性的要求,不得影响募集资金投资计划的正常运行。

2.公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率的变化、银行理财产品的投资方向和项目进度。如果评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素,公司将及时采取相应的保护措施控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对固定存款、结构性存款、活期存款等投资产品资金的使用和保管进行审计和监督,并对可能存在的风险进行评估。

4.独立董事和监事会有权监督检查募集资金的使用情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.上述投资产品到期后,将转入三方监管协议规定的专项资金募集账户进行管理,并通知保荐机构。

6.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。

三、对公司日常运营的影响

公司将部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理,在保证募集资金投资项目建设和公司正常运营不受影响的前提下,公司将尽最大努力保持和增加现金资产价值,提高资金使用效率,最大限度地增加公司和股东的利益,不影响募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常发展。

四.公告前12个月内使用部分临时闲置募集资金和自有资金的公司现金管理累计情况(包括本公告所称金融产品购买情况)

截至本公告发布之日,公司在过去12个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币11.125亿元,使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币2.83亿元和1,000万美元。上述未到期余额不超过公司股东大会批准的使用部分临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权投资限额。

截至本公告发布前12个月,公司已将部分临时闲置募集资金和自有资金用于现金管理(包括购买本公告提及的理财产品),具体如下:

认购人签署银行产品名称、产品类型、金额、货币、计息日期、到期日、预期年收益率、资金来源是否为赎回金额(万元)和投资收益(元)

赎回(人民币10,000元)

交通银行北京上地支行洪河交通银行云通财富结构性存款1个月定期结构性存款6500元2018/10/26 2018/12/5 3.55%自有资金为6500252876.71元

交通银行北京上地支行交通运通财富活期结构性存款2018/10/25年度结构性800元人民币赎回1.8-2.0%自有资金2018/11/5-2019/9/6年度随时部分赎回14,200,225,602.75元人民币

2018/11/1年度5000元人民币1.8-2.0%

500元人民币2018/11/23 1.8-2.0%

2018/12/29年度1,800元人民币2.3-2.5%

2019年1月28日6,500元人民币2.3-2.5%

2019/3/4年度1,000元人民币2.3-2.5%

1,000元人民币2019/4/28 2.3-2.5%

交通银行北京上地支行交通银行云通财富结构性存款3周定期结构性存款500元2018/11/2 2018/11/23 3.60%自有资金为500元10,356.16

交通银行北京上地支行洪河交通科技银行云通财富结构性存款1个月期限结构900元2018/12/3 2019/1/7 3.70%自有资金为900元31,931.51

交通银行北京上地支行交通银行云通财富结构性存款2周定期结构性存款1000元2018/12/7 2018/12/21 2.70%自有资金为1000元10356.16

交通银行北京上地支行交通银行云通财富结构性存款1个月定期结构性存款5,000元2018/12/7/2019/1/11 3.70%自有资金为5,000元177,397.26

交通银行北京上地支行交通银行云通财富结构性存款1个月定期结构性存款1000元2018/12/14 2019/1/18 3.90%自有资金为1000元37397.26元

交通银行北京上地支行交通银行云通财富结构性存款2个月定期结构性存款1000元2018/12/26 2019/3/1 4.20%自有资金为1000 74794.52

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行将在950,2019/9/67到期时自动将自有资金的1.8225%-3.6%展期至950,30,400元的7天期活期存款

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行将于2019/9/6 7年到期时,自动将自有资金的1.8225%-3.6%展期至7天通知存款,保证本金和利率为25008万元

交通银行红河科技银行股份有限公司北京北青路支行交通运通财富活期结构存款特殊价格结构(全额本金保证)2019/6/28年度4,100元人民币,可随时赎回2.0%-3.35%的募集资金1,450,75,843.15

赎回

红河交通科技银行股份有限公司交通银行北京北青路支行云通财富结构性存款35天定期结构性存款(本金全额担保)17,000元人民币2019年7月1日2019年8月5日3.55%募集资金17,000 578,698.63

交通银行北京北青路支行红河交通银行股份有限公司云通财富结构性存款189天定期结构性存款(完全担保本金)10,000元2019/7/1 2020/1/6 3.95%募集资金编号

交通银行北京北青路支行红河交通科技银行云通财富结构性存款189天定期结构性存款(本金全额担保)2019/7/1 2020/1/6 3.95%募集资金编号

交通银行北京北青路支行红河交通科技银行云通财富结构性存款364天定期结构性存款(本金全额担保)2019年7月1日2020年6月29日4.00%募集资金编号

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行在2019/7/1 7天保证利率为500元人民币的7天通知存款时,将自动展期1.8225%-3.6%。

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行将于2019年7月1 7日自动展期7天通知存款的1.8225%-3.6%,保证本息10000元。募集资金1000万元人民币

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行2019/7/1/2019/10/1 1.485%-3.95%担保资金5000512404.64元

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行将于2019年7月1 7日自动展期7天通知存款的1.8225%-3.6%,保证本息6000元。募集资金为6,000,34,500英镑

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行将于2019/7/1 7天自动展期7天活期存款的1.8225%-3.6%,保本保利2700元。募集资金为2,700,83,700英镑

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行将自动展期7天通知存款的1.8225%-3.6%,保证本息50002019/8/27。募集资金为5,000,155,000英镑

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行将于2019/8/2/7天自动展期7天活期存款的1.8225%-3.6%,保本保利2700元。募集资金为2,700,83,700英镑

红河交通科技银行股份有限公司交通银行北京北青路支行云通财富活期结构存款溢价版保证资本及利息1700元人民币2019/8/5年随时赎回1.90%-3.15%,募集资金600,37397.26元

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行将于2019/9/6/7到期日自动展期7天通知存款的1.8225%-3.6%。募集资金为3,350,107,200英镑

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行将于2019/9/6/7天自动展期7天通知存款的1.8225%-3.6%,保证本息100元。募集资金为100,3,200英镑

交通银行北京上地支行交通运通财富活期结构存款价格结构存款(全额本金保证)2019年9月30日1400元人民币,可随时赎回自有资金的2.3-2.5%—否

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行在2019/10/12/7年度保证7天活期存款为3450元时,将自动展期自有资金的1.8225%-3.6%

红河科技宁波银行股份有限公司北京亚运村支行将在2019/10/12年7天8,000元人民币的7天通知存款保证期内自动展期1.8225%-3.6%。

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富活期结构存款2018/7/24年度结构价格690元人民币,可随时赎回1,890 31,317.82的1.8%-2.0%自有资金2018/8/6-2019/9/10年度部分赎回

2018/11/26年度700元人民币2.3%-2.5%

400元人民币2019/2/15 2.3%-2.5%

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富结构存款1个月定期结构存款3000元2018/10/24 2018/12/3 3.55%自有资金3000 116712.33

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富结构性存款1个月期限结构750元人民币2018/10/19 2018/11/23 3.50%自有资金为750,25,171.23

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富结构存款1个月定期结构存款3000元2018/12/5 2019/1/9 3.70%自有资金为3000106438.36元

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富结构性存款1个月定期结构性存款3,000元2019年1月11日2019年2月15日3.90%自有资金为3,000元11 2,191.78元

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富结构存款1个月定期结构存款2500元2019年2月22日2019年3月29日3.55%自有资金250085102.74

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富结构性存款1个月定期结构性存款2400元2019年4月2019年5月10日自有资金的3.50%为240082849.32元

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富结构性存款1个月定期结构性存款2100元2019/5/17/2019/6/21自有资金的3.40%为210068465.75元

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富结构存款1个月定期结构存款1,800元人民币2019年7月1日2019年8月5日3.55%自有资金1,800 61,273.97

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富活期结构存款甲、保本及利息400元人民币2019/8/5年任意赎回2.3-2.5%自有资金-否

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富定期结构存款(金联)担保资本及利息1200元人民币2019年8月9日2019年9月16日3.40%-3.50%自有资金为120042476.71

北京红河艾雪教育科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富定期结构存款(金联)定期结构存款1000元人民币2019/9/20 2019/10/25 3.35%-3.45%自有资金编号

红河嘉华科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富结构性存款1个月定期结构性存款(担保成本)2018/9/26 2018/11/1 3.80%自有资金为1,600 58,301.37

红河嘉华科技有限公司交通银行北京上地支行交通银行云通财富结构性存款2周定期结构性存款(担保成本)700元人民币2018/11/1 2018/11/16 3.60%自有资金为700元人民币9,665.75元人民币

红河嘉华科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富结构性存款3周定期结构性存款(保证成本)1300元2018/11/1 2018/11/23 3.60%自有资金为1300元26926.03元

红河嘉华科技有限公司交通银行北京上地支行交通运通财富结构性存款1个月定期结构性存款(担保成本)2000元2019/1/31 2019/3/7 3.65%自有资金为2000.70万元

北京鸿合新线技术有限公司 宁波银行股份有限公司北京亚运村支行

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作者:隐藏    来源:毗田门户网站
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